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Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/bonds/real Assets A (0P00011MWH)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0988536776

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.18M

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Posiciones en 0P00011MWH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea (0P00011MWH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tareno Funds Diversif Index Investing Eq/Bonds/Rea incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.520	4.750	1.230
Acciones	62.100	62.100	0.000
Bonos	22.140	22.140	0.000
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Otros	12.150	12.150	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.596	16.697
Precio/Valor Contable	1.217	2.510
Precio/Ventas	0.974	1.793
Precio/Flujo de Caja	6.312	10.617
Rendimiento del dividendo	3.601	2.418
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.072	11.151

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.030	14.793
Bienes Raíces	14.940	3.357
Industria	12.470	11.993
Materias primas	9.600	5.740
Tecnología	9.600	20.930
Consumo cíclico	9.220	10.856
Energía	8.050	3.725
Salud	6.430	12.870
Bienes de consumo	6.250	7.383
Servicios de comunicación	4.410	7.161
Servicios públicos	2.010	3.027

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	5.20	252.35	+1.29%
Dimensional Global Trgtd Value EUR Acc	IE00B2PC0716	5.14	-	-
Dimensional Global Sht Fxd Inc CHF Dist	IE00B3WGLP80	5.12	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS	IE00B3F81G20	4.92	87.37	+0.16%
Dimensional Emerg Mkt Trgtd Val EUR Acc	IE00B1W6DP85	4.88	-	-
Dimensional Emerging Mkts Val EUR Acc	IE00B0HCGV10	4.87	-	-
Dimensional European Value EUR Acc	IE00B1W6CW87	3.85	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS	IE00B3VWMM18	3.60	264.75	+0.47%
Vanguard European Stock Index Fund Institutional E	IE0007987708	3.07	31.461	+0.43%
Dimensional Pacific Basin Small Companies Fund EUR	IE0034140511	2.94	32.180	+1.42%

Principales fondos de acciones de Tareno AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Smart Value Investors Patrimoine	180.69M	6.13	2.71	3.85
Smart Value Investors Patrimoine Fl	180.69M	5.73	2.24	3.38
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	150.43M	14.49	8.64	10.77
Longview GlblEqCurr UnH L1	150.43M	15.41	9.69	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	150.43M	10.56	8.52	11.76

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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