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Carmignac Pf Flexible Bond A Eur Ydis (0P0000ZWXN)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992631050

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.64B

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Posiciones en 0P0000ZWXN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom (0P0000ZWXN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.420	0.420	0.000
Bonos	101.710	168.390	66.680
Convertibles	3.520	3.520	0.000
Preferentes	0.730	0.730	0.000
Otros	3.110	3.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.534
Precio/Valor Contable	5.337	2.394
Precio/Ventas	0.070	1.527
Precio/Flujo de Caja	3.590	7.901
Rendimiento del dividendo	-	4.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.248

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	76.030	28.839
Salud	23.970	21.532

Distribución geográfica

América Latina
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 262

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	63.90	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.03	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	4.65	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02507041	4.34	-	-
Carmignac Court Terme A EUR Acc	FR0010149161	3.11	3,931.600	+0.01%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2.85	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.54	98.942	+0.02%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	1.77	99.540	+0.01%
Italy 1.6 28-Jun-2030	IT0005497000	1.52	99.550	+0.15%
Eni SpA 3.38%	XS2242931603	1.20	-	-

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1.75B	5.82	1.92	1.39
LU1299306321	1.75B	5.24	1.48	-
LU1299306677	1.75B	5.24	1.53	-
LU0336084032	1.64B	5.42	0.50	1.28
LU0992631217	1.64B	5.68	0.86	1.67

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EUR/USD	1.0362	-0.0028	0.00%
USD/JPY	155.18	+0.88	+0.57%
EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

Peñoles	293.15	-3.91	-1.32%
Elektra	343.01	+4.01	+1.18%
Bimbo	54.410	-0.330	-0.60%
Apple	236.00	-1.59	-0.67%
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