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Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)eur (0P000125XG)

Luxemburgo

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07/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1022658667

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 531.9M

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Posiciones en 0P000125XG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR (0P000125XG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(acc)EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.590	13.240	5.650
Bonos	90.670	90.670	0.000
Convertibles	1.750	1.750	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	55.994	34.964
Corporativo	34.054	47.952
Derivado	-0.032	8.517
Titulizado	4.164	6.963
Efectivo	4.029	15.939

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 242

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	8.70	95.160	+0.18%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	5.15	101.710	+0.13%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.99	97.944	+0.07%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.87	98.65	+0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	3.62	-	-
Austria (Republic of) 0%	AT0000A3DUZ3	3.59	-	-
Finland (Republic Of) 2.5%	FI4000577952	3.12	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312800726	1.77	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	1.77	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	1.71	97.659	-0.07%

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	153.36M	2.73	1.28	0.71
Franklin Euro Short Duration Bond w	59.43M	2.66	1.20	0.60
LU1022659046	3.32B	1.95	0.41	-0.16
LU0366770310	2.94B	-8.34	-5.45	-3.52
Franklin European Total Return Funm	19.92M	0.54	-3.15	0.13

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EUR/USD	1.0730	-0.0074	-0.68%
USD/JPY	152.62	-0.31	-0.20%
EUR/MXN	21.5728	+0.1837	+0.86%
GBP/USD	1.2925	-0.0061	-0.47%
USD/CAD	1.3908	+0.0047	+0.34%
EUR/JPY	163.76	-1.50	-0.91%

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