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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.130 | 11.130 | 0.000 |
Bonos | 87.120 | 87.120 | 0.000 |
Convertibles | 1.750 | 1.750 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 54.281 | 34.842 |
Corporativo | 32.472 | 48.436 |
Efectivo | 7.403 | 16.527 |
Titulizado | 3.966 | 6.898 |
Número de posiciones en largo: 224
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 9.98 | 96.120 | +0.26% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 7.04 | 99.14 | +0.16% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 4.67 | 98.366 | +0.09% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | XS2887903966 | 3.77 | - | - | |
Finland 2.5 15-Apr-2030 | FI4000577952 | 3.64 | 102.720 | 0.00% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 3.36 | 102.370 | +0.03% | |
Austria (Republic of) | AT0000A3FS39 | 2.78 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) | BE0312800726 | 1.80 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1.60 | 98.119 | +0.06% | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 1.55 | 92.880 | +0.39% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Duration Bond i | 114.05M | 3.57 | 1.72 | 0.77 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond w | 63.25M | 3.61 | 1.68 | 0.68 | ||
LU1022659046 | 21.88M | 2.77 | 0.88 | -0.10 | ||
LU0366770310 | 35.83M | -8.65 | -5.32 | -3.49 | ||
Franklin European Total Return Fune | 178.56M | 3.09 | -1.64 | 0.90 |
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