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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.170 | 24.960 | 13.790 |
Bonos | 87.050 | 87.050 | 0.000 |
Convertibles | 1.780 | 1.780 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 55.888 | 35.039 |
Corporativo | 33.200 | 48.574 |
Derivado | 0.055 | 8.625 |
Efectivo | 5.079 | 16.434 |
Titulizado | 3.959 | 6.871 |
Número de posiciones en largo: 236
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 9.89 | 95.860 | +0.31% | |
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 7.03 | 99.28 | +0.16% | |
Austria (Republic of) 0% | AT0000A3DUZ3 | 5.45 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 4.68 | 98.093 | +0.07% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375% | XS2887903966 | 3.91 | - | - | |
Finland 2.5 15-Apr-2030 | FI4000577952 | 3.59 | 100.930 | 0.00% | |
Austria 2.9 23-May-2029 | AT0000A33SH3 | 3.47 | 102.000 | 0.00% | |
Belgium (Kingdom Of) 0% | BE0312800726 | 1.80 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1.61 | 97.939 | +0.14% | |
Denmark (Kingdom Of) 2.5% | XS2547290432 | 1.58 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Euro Short Duration Bond i | 116.34M | 2.73 | 1.28 | 0.71 | ||
Franklin Euro Short Duration Bond w | 59.21M | 2.66 | 1.20 | 0.60 | ||
LU1022659046 | 20.31M | 1.95 | 0.41 | -0.16 | ||
LU0366770310 | 38.15M | -8.34 | -5.45 | -3.52 | ||
Franklin European Total Return Funi | 704.42M | 1.44 | -2.10 | 1.19 |
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