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Dnb Fund - Nordic Equities Institutional A (eur) (0P00011WK0)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1047850182

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.04M

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Posiciones en 0P00011WK0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund Nordic Equities institutional A (0P00011WK0). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund Nordic Equities institutional A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.760	1.760	0.000
Acciones	98.240	98.240	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.878	17.065
Precio/Valor Contable	2.414	2.589
Precio/Ventas	2.153	1.775
Precio/Flujo de Caja	16.813	13.151
Rendimiento del dividendo	1.980	2.860
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.461	10.603

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	36.870	33.819
Servicios financieros	15.090	17.057
Salud	13.920	16.099
Materias primas	7.040	6.257
Bienes de consumo	6.210	7.884
Tecnología	5.160	8.396
Consumo cíclico	4.710	5.875
Servicios públicos	4.510	2.811
Servicios de comunicación	4.420	3.646
Bienes Raíces	2.070	2.976

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.92	758.8	+1.80%
Investor B	SE0015811963	7.04	296.7	-0.37%
Dsv	DK0060079531	5.45	1,483.5	0.00%
Novozymes B	DK0060336014	4.80	416.4	-2.51%
Atlas Copco A	SE0017486889	4.62	172.9	-0.29%
Wartsila	FI0009003727	4.03	17.25	-2.93%
ABB	CH0012221716	3.50	49.54	-0.84%
Oersted AS	DK0060094928	3.40	378.50	-3.84%
Pandora	DK0060252690	3.20	1,117.0	-0.58%
Vestas Wind	DK0061539921	2.99	100.6	-3.37%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.87B	24.53	14.53	18.60
LU1706372916	1.87B	25.20	15.27	-
LU0302296149	252.94M	-8.34	-7.91	9.15
LU0302237721	79.54M	12.63	6.86	8.91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57.12M	7.96	-5.45	3.61

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