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Emirates Nbd Sicav - Emirates Mena Fixed Income Fund C Gbp Acc (0P00014IX1)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060352454

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 196.73M

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Posiciones en 0P00014IX1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu (0P00014IX1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Fixed Income Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.650	10.650	0.000
Bonos	89.350	89.350	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	66.885	57.472
Gobierno	22.460	47.954
Efectivo	10.655	26.496

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GACI First Investment Co.	XS2542162677	3.86	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	3.35	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2300197030	3.28	-	-
OCP SA	XS2355172482	3.26	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741245	3.14	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.02	100.95	-0.38%
Qatar (State of)	XS2822506833	2.93	-	-
Burgan Bank K.P.S.C	XS2265369491	2.78	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l.	XS2542166231	2.71	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C	XS2236340951	2.42	-	-

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