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Jpmorgan Funds - Income Fund D (div) - Eur (hedged) (0P00013DL8)

Luxemburgo

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49.810 -0.020 -0.04%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1065154095

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.95B

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Posiciones en 0P00013DL8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged (0P00013DL8). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Funds - Income Fund D (div) - EUR (hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.000	8.190	5.190
Acciones	0.230	0.230	0.000
Bonos	96.370	105.120	8.750
Convertibles	0.230	0.230	0.000
Preferentes	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.742	13.900
Precio/Valor Contable	0.398	1.942
Precio/Ventas	2.355	2.409
Precio/Flujo de Caja	2.536	237.019
Rendimiento del dividendo	0.365	7.914
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.016	14.120

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	48.680	25.900
Energía	45.820	48.974
Materias primas	2.460	11.524
Bienes Raíces	1.580	38.706
Servicios de comunicación	1.460	14.762

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,853

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government National Mortgage Association 6%	-	5.26	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.22	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	3.25	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.74	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.81	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.30	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	0.94	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.84	-	-
Government National Mortgage Association 7%	-	0.73	-	-
Federal National Mortgage Association 10.4713%	-	0.69	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	26.36B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	26.36B	3.40	2.10	0.35
LU2077745615	10.95B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.95B	4.16	-1.18	1.20
LU1646897196	10.95B	3.68	-1.68	-

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