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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + Wm P € (0P00013CCW)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922661

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.18B

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Posiciones en 0P00013CCW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00013CCW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.950	5.080	0.130
Acciones	0.070	0.070	0.000
Bonos	93.940	93.980	0.040
Convertibles	1.030	1.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.974	16.997
Precio/Valor Contable	1.892	2.253
Precio/Ventas	1.405	1.788
Precio/Flujo de Caja	8.702	9.741
Rendimiento del dividendo	3.897	2.751
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.284	11.148

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.330	46.097
Industria	17.970	15.979
Tecnología	16.790	12.706
Consumo cíclico	14.650	12.062
Bienes de consumo	6.760	8.323
Salud	5.980	6.100
Energía	5.010	6.991
Servicios de comunicación	4.600	7.799
Materias primas	3.980	7.194
Servicios públicos	3.940	4.994

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 313

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.31	92.540	+0.25%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.59	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1.55	-	-
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1.42	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.41	99.090	+0.00%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.41	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.34	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	1.33	-	-
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1.31	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.26	99.49	+0.05%

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1089088741	3.84B	3.29	2.15	0.54
LU1459823677	2.33B	1.70	-2.21	-0.35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.23B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.27B	5.41	-1.96	1.69
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.27B	4.78	-2.66	0.97

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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