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Ashburton Global Balanced Fund C Eur Hedged Acc (0P00014DDZ)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU1109955556 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 242.75M
Ashburton Global Balanced Fund C EUR Hedged Acc 13.632 +0.050 +0.34%

Posiciones en 0P00014DDZ

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ashburton Global Balanced Fund C EUR Hedged Acc (0P00014DDZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ashburton Global Balanced Fund C EUR Hedged Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 21.280 29.580 8.300
Acciones 41.670 51.310 9.640
Bonos 37.010 43.530 6.520
Convertibles 0.010 0.010 0.000
Otros 0.030 25.420 25.390

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 15.253 16.724
Precio/Valor Contable 2.118 2.539
Precio/Ventas 1.451 1.848
Precio/Flujo de Caja 8.478 10.726
Rendimiento del dividendo 2.524 2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años 10.586 11.301

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Tecnología 18.710 20.589
Servicios financieros 18.430 15.393
Salud 12.120 12.866
Industria 11.100 11.808
Consumo cíclico 10.160 10.686
Servicios de comunicación 7.500 6.783
Bienes de consumo 7.430 7.526
Materias primas 4.420 5.118
Energía 4.080 4.050
Bienes Raíces 3.690 3.929
Servicios públicos 2.370 3.534

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 9

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 11.63 631.27 +0.25%
  db x-trackers S&P 500 UCITS 1C LU0490618542 11.63 9,452.5 +1.00%
  iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) IE00BF3N6Z78 10.23 5.81 -0.17%
  Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-A IE0005E8N9I1 10.16 5.36 -0.19%
United States Treasury Bills 0% - 8.44 - -
Euro Bund Future June 23 - 6.75 - -
  Vanguard FTSE Dev Europe x UK IE00BKX55S42 6.00 32.63 +0.83%
Fidelity Abs Ret Glb Eq Y-PF-Acc-USD LU2210152661 5.10 - -
United States Treasury Bills 0% - 4.78 - -
  db x-trackers CSI300 UCITS 1C LU0779800910 3.91 14.85 -3.26%

Principales fondos de acciones de Ashburton Fund Managers ( Pty) Ltd

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Adamant Medtech B EUR 1.58B 11.11 0.30 11.14
  Adamant Medtech I EUR 1.58B 11.77 1.01 11.93
  Adamant Medtech T EUR 1.58B 11.49 0.70 11.58
  Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB 1.58B 8.29 -4.05 7.91
  LU1477743386 381.67M 5.31 -2.53 -
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