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Danske Invest Sicav - Nordic Corporate Bond A Sek Dh (0P00015U60)

Luxemburgo

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93.720 -0.050 -0.05%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1116404838

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 39.96M

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Posiciones en 0P00015U60

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK (0P00015U60). Nuestra información sobre los activos en cartera de Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.280	2.280
Acciones	5.920	5.920
Bonos	91.250	91.250
Convertibles	0.550	0.550

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	81.920	74.694
Titulizado	4.679	8.561
Gobierno	4.654	23.628
Efectivo	2.277	18.571

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 132

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CFD on DnB Bank ASA	-	1.93	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 3.6%	SE0015810965	1.90	-	-
Landsbankinn hf. 0.375%	XS2306621934	1.76	-	-
SiriusPoint Ltd 8.114%	XS1683455429	1.63	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.25%	XS2486857431	1.53	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.50	-	-
GN Store Nord 0.875%	XS2412258522	1.48	-	-
Telia Company AB 2.75%	XS2443749648	1.45	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.282%	XS2713309107	1.43	-	-
Borgo AB 4.671%	SE0013360724	1.42	-	-

Principales fondos de bonos de Danske Invest Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	DanskeInv GlblCorpBonds A SEK H		549.28M	3.48	-1.58	0.82

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