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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund S Usd (0P00015LHG)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128913586

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 704.28M

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Posiciones en 0P00015LHG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LHG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.280	7.360	4.080
Acciones	96.720	96.720	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.268	12.653
Precio/Valor Contable	1.601	1.772
Precio/Ventas	2.172	2.531
Precio/Flujo de Caja	7.333	7.727
Rendimiento del dividendo	1.033	1.375
Crecimiento de las ganancias a 5 años	35.720	29.067

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	96.247

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coeur Mining	US1921085049	5.36	6.495	+1.80%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.14	21.54	-0.83%
B2Gold	CA11777Q2099	5.11	2.895	+2.30%
Newmont Goldcorp	US6516391066	5.00	42.07	+0.15%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.93	7.87	+2.61%
Resolute Mining	AU000000RSG6	4.90	0.395	+2.56%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.89	635.00	-0.55%
IAMGold	CA4509131088	4.74	7.56	+0.27%
New Gold	CA6445351068	4.59	2.7350	+0.92%
Endeavour	CA29258Y1034	4.45	5.810	-3.01%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1128909121	704.28M	42.64	10.21	-
LU1128909980	704.28M	42.94	10.69	-
LU1245544975	51.8M	6.19	1.68	-
LU1263139930	51.8M	5.84	1.28	-

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