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Schroder International Selection Fund Us Dollar Liquidity B Accumulation Eur (0P00014NJT)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1133289758

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 582.39M

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Posiciones en 0P00014NJT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Li (0P00014NJT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund US Dollar Li incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	81.680	81.680	0.000
Bonos	18.320	18.320	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.560	33.671
Efectivo	46.440	40.167

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CASH	-	12.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.66	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.49	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.88	-	-
MUFG Bank Ltd New York Branch 0%	-	4.31	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0201325072	2.53B	3.30	-3.28	0.46
LU0203348601	2.53B	2.88	-3.74	-0.02
LU2080993616	2.18B	5.36	-0.23	-
Schroder International HY A Dis QV	1.99B	6.71	0.90	2.12
LU0106235707	674.19M	3.06	-5.02	-0.63

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