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Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Class Unit R Eur Accumulation (0P00015HW8)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1158068665

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.24B

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Posiciones en 0P00015HW8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR (0P00015HW8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.640	3.710	1.070
Bonos	91.930	96.820	4.890
Convertibles	5.360	5.360	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.189	13.078
Precio/Valor Contable	0.202	1.729
Precio/Ventas	0.976	6.758
Precio/Flujo de Caja	-	78.081
Rendimiento del dividendo	-	3.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	34.536	14.798

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.494	78.058
Gobierno	0.908	11.773
Efectivo	2.614	12.653
Derivado	-0.051	11.099
Titulizado	0.691	7.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 628

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.67	-	-
EIS Credit Income I EUR Acc	LU1901210549	0.73	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	0.62	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400EHG3	0.55	-	-
Generali S.p.A. 5.399%	XS2609970848	0.53	-	-
Assicurazioni Generali SpA 2.429 14-Jul-2031	XS2201857534	0.50	92.800	0.00%
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	0.48	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 6.875%	XS2840032762	0.46	-	-
Vodafone Group PLC 6.5%	XS2630490717	0.46	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.46	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.97B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	7.97B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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