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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) (chf Hedged) Q-dist (0P00016HW0)

Luxemburgo

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18/12 - Info retrasada. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240774510

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.2B

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Posiciones en 0P00016HW0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h (0P00016HW0). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF h incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.040	206.790	195.750
Bonos	88.310	325.840	237.530
Convertibles	0.340	0.340	0.000
Preferentes	0.320	0.320	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56.565	82.617
Derivado	-0.855	82.980
Corporativo	20.684	49.445
Efectivo	11.599	42.518
Titulizado	11.578	12.741

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 428

Número de posiciones en corto: 179

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	6.66	80.865	-0.61%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	6.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.78	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	3.22	85.100	0.00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	2.61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.76	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.74	96.190	-0.15%
United States Treasury Bonds 3%	-	1.65	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.60	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.53B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.14B	1.12	-2.81	-
LU0891672213	1.2B	-2.09	-2.90	-0.24
LU0891672304	1.2B	-2.08	-2.91	-0.24
LU1240774437	1.2B	-1.59	-2.32	0.30

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EUR/MXN	20.9450	+0.0338	+0.16%
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USD/CAD	1.4398	+0.0030	+0.21%
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