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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20.840 | 20.840 | 0.000 |
Bonos | 42.400 | 79.420 | 37.020 |
Convertibles | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
Otros | 36.530 | 36.590 | 0.060 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 15.319 | 51.612 |
Corporativo | 31.494 | 23.391 |
Efectivo | 16.734 | 56.000 |
Derivado | -0.094 | 87.115 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 41
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Serbia (Republic Of) 7% | RSMFRSD58761 | 2.84 | - | - | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25% | COL17CT03680 | 2.63 | - | - | |
Cameroon (Republic of) 9.5% | XS2869469333 | 2.58 | - | - | |
Peru (Republic Of) 5.35% | PEP01000C5H2 | 2.07 | - | - | |
Poland (Republic of) 2% | PL0000117024 | 1.96 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 6.9% | XS2214237807 | 1.89 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.85 | - | - | |
Uzbek Industrial and Construction Bank 21% | XS2855478496 | 1.81 | - | - | |
Benin (The Republic of) 4.95% | XS2366832496 | 1.70 | - | - | |
Ethiopia (Federal Democratic Republic of) 0% | XS1151974877 | 1.67 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0694238840 | 4.41B | 3.85 | 1.02 | 2.45 | ||
MS Global Fixed Income Opp A USD | 4.41B | 3.86 | 1.03 | 2.45 | ||
LU0858068074 | 2.81B | 4.17 | 1.26 | 2.80 | ||
LU0851375732 | 62.5M | 2.66 | -2.62 | 1.81 | ||
LU0851375146 | 62.5M | 1.68 | -3.72 | 0.69 |
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