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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.360 | 4.360 | 0.000 |
Bonos | 95.320 | 95.320 | 0.000 |
Convertibles | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81.812 | 76.151 |
Gobierno | 15.837 | 7.607 |
Efectivo | 1.582 | 8.367 |
Titulizado | 0.455 | 0.328 |
Número de posiciones en largo: 591
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 0.36768% | XS2130327047 | 0.94 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 0.93 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 0.93 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 0.92 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 0.92 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 0.91 | - | - | |
The Commercial Bank PSQC 4.5% | XS2293694662 | 0.85 | - | - | |
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 4.5% | - | 0.79 | - | - | |
OCP SA 6.875% | XS1061043367 | 0.74 | - | - | |
Commercial Bank of Dubai 6% | XS2243350753 | 0.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
B Multibond Local Emerging Bond Fub | 521.42M | -2.92 | -2.28 | -0.38 | ||
B Multibond Local Emerging Bond Fuc | 521.42M | -2.81 | -1.64 | 0.26 | ||
B Multibond Local Emerging Bond Fur | 521.42M | -2.82 | -1.64 | 0.27 | ||
B Multibond Local Emerging Bond Far | 521.42M | -2.80 | -1.63 | 0.27 | ||
Julius Baer Multibond Local Emergin | 521.42M | -2.92 | -2.27 | -0.38 |
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