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Multicooperation Sicav - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Usd Z (0P0001HA9J)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1264761328

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.19B

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Posiciones en 0P0001HA9J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income (0P0001HA9J). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.300	5.300	0.000
Bonos	94.180	97.600	3.420
Convertibles	0.520	0.520	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	9.862
Precio/Valor Contable	0.666	0.876
Precio/Ventas	0.140	1.764
Precio/Flujo de Caja	-	13.909
Rendimiento del dividendo	-	12.927
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	20.012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	57.246

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 612

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills 1%	-	1.14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.13	-	-
Aes Andes S.A 815%	-	0.71	-	-
Banco de Credito del Peru 580%	-	0.69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.68	-	-
Puma International Financing S.A. 775%	XS2801333530	0.56	-	-
OCP SA 687.5%	XS1061043367	0.50	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%	XS2821704850	0.47	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 1087.5%	-	0.46	-	-

Principales fondos de bonos de Bank Julius Bär & Co. AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Julius Baer Multibond Local Emergin	359.21M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	359.21M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	359.21M	-2.23	0.44	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	359.21M	-2.23	0.45	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Far	359.21M	-2.22	0.45	-0.06

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