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Rothschild & Co Wm - Aktien I (0P00016Z35)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Axxion S.A.

ISIN: LU1272153831

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 555.42M

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Posiciones en 0P00016Z35

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rothschild & Co WM - Aktien I (0P00016Z35). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rothschild & Co WM - Aktien I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.260	3.260	0.000
Acciones	95.190	95.190	0.000
Otros	1.550	1.660	0.110

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.820	17.920
Precio/Valor Contable	3.772	3.008
Precio/Ventas	2.656	2.197
Precio/Flujo de Caja	15.855	12.283
Rendimiento del dividendo	2.250	2.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.616	11.330

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.760	23.503
Servicios financieros	18.140	16.132
Salud	14.120	13.547
Industria	12.110	11.592
Consumo cíclico	9.610	10.463
Bienes de consumo	9.150	7.797
Servicios de comunicación	5.360	7.639
Servicios públicos	5.190	2.726
Materias primas	4.680	4.138
Energía	1.880	3.648

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	3.87	439.33	+0.94%
SAP	DE0007164600	3.16	236.350	-0.17%
Munich Re	DE0008430026	3.15	496.90	+0.59%
Visa A	US92826C8394	3.06	320.65	+1.08%
Schneider Electric	FR0000121972	3.02	239.80	+0.29%
MSCI	US55354G1004	2.94	607.91	+0.41%
Iberdrola	ES0144580Y14	2.93	13.140	+0.46%
Booking	US09857L1089	2.88	5,122.94	+1.18%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.88	402.600	-0.84%
Morgan Stanley	US6174464486	2.88	127.06	+2.10%

Principales fondos de acciones de Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0329325095	555.42M	11.73	4.48	7.60
Squad Capital Squad Makro N	550.38M	7.97	4.53	6.96
Squad Capital Squad Makro Seed	550.38M	9.06	5.56	8.19
Squad Capital Squad Value A	147.69M	5.98	1.29	7.48
Squad Capital Squad Value B	147.69M	4.54	1.21	6.72

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