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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.020 | 8.020 | 0.000 |
Bonos | 91.980 | 91.980 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74.158 | 48.686 |
Corporativo | 14.950 | 57.167 |
Efectivo | 8.018 | 20.055 |
Número de posiciones en largo: 147
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3 | IE00BJX8L117 | 4.61 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.9% | XS2159975619 | 1.85 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75% | XS2109770151 | 1.75 | - | - | |
Dominican Republic 5.88% | - | 1.63 | - | - | |
ROGOVT 3.375 28-Jan-2050 | XS2109813142 | 1.61 | 66.50 | -0.36% | |
Republic of Panama 3.87% | - | 1.54 | - | - | |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% | XS1709535097 | 1.46 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 6.88% | - | 1.44 | - | - | |
DP World Salaam 0% | XS2158697255 | 1.41 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 4.75% | - | 1.41 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Investors Global High Yield B | 3.83B | 7.41 | 2.08 | 3.35 | ||
Global High Yield Bond Fund Ih GBP | 3.83B | 7.38 | 2.06 | 3.28 |
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