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Incometric Fund Triton (lf) Global Balanced Fund A Eur Cap (0P00018KHT)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: LU1389122992

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.41M

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Posiciones en 0P00018KHT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A (0P00018KHT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Incometric Fund Triton (LF) Global Balanced Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.540	27.830	1.290
Acciones	26.300	26.510	0.210
Bonos	25.260	25.260	0.000
Convertibles	15.120	15.120	0.000
Otros	4.190	4.190	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.585	16.757
Precio/Valor Contable	1.982	2.573
Precio/Ventas	1.815	1.871
Precio/Flujo de Caja	9.550	10.853
Rendimiento del dividendo	2.057	2.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.560	10.834

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.000	21.064
Salud	21.890	12.294
Bienes de consumo	11.710	7.314
Consumo cíclico	11.270	10.882
Bienes Raíces	7.630	3.712
Energía	5.450	3.921
Servicios públicos	5.160	3.422
Servicios financieros	2.340	15.903
Industria	2.260	11.800
Materias primas	1.280	4.978

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AMD	US0079031078	2.93	115.95	-2.45%
ASML Holding	NL0010273215	2.55	722.70	+2.26%
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25%	XS2644936259	2.55	-	-
Louis Vuitton	FR0000121014	2.28	703.50	-1.72%
Piraeus Financial Holdings S.A 6.75%	XS2728486536	2.20	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.19	286.00	+0.28%
Alpha Services & Holdings SA 6%	XS2835739660	2.13	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 10%	XS2562543442	2.09	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	2.03	-	-
Ggb Tf 3,375% Fb25 Eur	GR0118017657	1.79	100.28	+0.08%

Principales fondos de acciones de Triton Asset Management AEDAK

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2357235493	408.04M	20.44	9.65	-
LU2357235576	408.04M	19.85	9.19	-
LU2724449603	408.04M	-	-	-

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