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Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF)

Luxemburgo

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13.540 -0.010 -0.07%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1422814902

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.86B

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Posiciones en 0P00018BDF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fonditalia Financial Credit Bond R (0P00018BDF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Financial Credit Bond R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.040	9.120	0.080
Acciones	0.440	0.440	0.000
Bonos	81.570	81.570	0.000
Convertibles	3.230	3.230	0.000
Preferentes	5.710	5.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.583	11.399
Precio/Valor Contable	0.543	1.625
Precio/Ventas	1.547	1.381
Precio/Flujo de Caja	-	11.260
Rendimiento del dividendo	3.545	2.612
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.939	11.308

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	95.665

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 172

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco Santander, S.A. 1%	XS2626699982	2.93	-	-
UC 5.861 19-Jun-2032	XS1631415582	2.54	99.50	-0.43%
Caixabank S.A. 1%	ES0840609012	1.78	-	-
Citigroup Inc. 1%	-	1.51	-	-
Societe Generale S.A. 7.367%	-	1.50	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 1%	-	1.50	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 4.9%	IT0005596207	1.49	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	XS2534883363	1.39	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1%	XS2265524640	1.28	-	-
Commerzbank AG 1%	DE000CZ43Z49	1.27	-	-

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