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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation Usd Hedged (0P00018WNC)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1496798551

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.92B

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Posiciones en 0P00018WNC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P00018WNC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO High Yi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.250	36.480	28.230
Bonos	88.740	99.430	10.690
Convertibles	3.010	3.010	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.943	57.024
Derivado	-8.347	36.840
Efectivo	8.443	24.840
Gobierno	5.593	45.215
Titulizado	0.401	21.554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 338

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2.70	99.01	+0.02%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1.44	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1.33	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1.22	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.22	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1.19	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1.18	99.630	+0.38%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	1.15	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1.09	-	-
Energean Israel Finance Ltd 8.5 30-Sep-2033	IL0011971442	0.95	1.000	0.00%

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0428345051	14.13B	6.01	0.36	3.37
LU1751207694	5.35B	6.19	1.14	-
LU1737068558	5.35B	5.61	0.48	-

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Plata	31.378	+0.435	+1.41%

USD/MXN	20.4489	+0.0459	+0.23%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.53%
USD/JPY	154.83	+0.32	+0.21%
EUR/MXN	21.2981	-0.0888	-0.42%
GBP/USD	1.2532	-0.0054	-0.43%
USD/CAD	1.3977	+0.0007	+0.05%
EUR/JPY	161.28	-0.60	-0.37%

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