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Vontobel Fund - Twentyfour Strategic Income Fund H (hedged) Eur (0P00019RAR)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1551754515

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.4B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (0P00019RAR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.670	78.450	75.780
Acciones	1.400	1.400	0.000
Bonos	92.330	92.330	0.000
Convertibles	2.270	2.270	0.000
Preferentes	1.320	1.320	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.333	21.695
Precio/Valor Contable	-	1.807
Precio/Ventas	0.267	1,326.850
Precio/Flujo de Caja	-	6.408
Rendimiento del dividendo	-	4.167
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.780

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	66.929

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 408

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.875%	-	7.40	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.94	97.440	-0.27%
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.62	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1.45	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.40	130.00	0.00%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%	XS1843431427	0.98	-	-
Rothesay Life PLC 5%	XS2393498204	0.97	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0.96	94.460	-0.15%
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	0.80	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.74	-	-

Principales fondos de bonos de TwentyFour Asset Management LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1380459518	5.4B	6.65	-0.71	-
LU1551754432	3.89B	3.60	0.05	-
V EM Debt H EUR	2.96B	11.05	-1.46	1.57
V EM Debt HI EUR	2.96B	11.75	-0.90	2.13
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.78B	4.60	-1.65	0.91

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
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