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M&g (lux) Dynamic Allocation Fund Eur B Acc (0P0001CGZX)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1582988306

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.82B

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Posiciones en 0P0001CGZX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund B EUR Acc (0P0001CGZX). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund B EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22.070	91.770	69.700
Acciones	20.480	20.480	0.000
Bonos	51.960	52.180	0.220
Convertibles	1.860	1.860	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	3.610	3.610	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.342	16.302
Precio/Valor Contable	1.406	2.489
Precio/Ventas	1.222	1.849
Precio/Flujo de Caja	8.129	10.170
Rendimiento del dividendo	3.151	2.438
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.548	12.410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.770	15.304
Salud	16.150	12.603
Materias primas	15.610	6.878
Consumo cíclico	11.870	12.446
Industria	8.780	12.036
Servicios de comunicación	7.850	7.466
Bienes de consumo	6.400	7.664
Bienes Raíces	4.190	2.950
Tecnología	3.990	20.522
Energía	1.230	3.369
Servicios públicos	0.140	3.053

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,140

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	9.56	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	8.68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	8.34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	7.93	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	4.07	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.44	-	-
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	LU1670709499	2.05	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.05	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	1.61	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	1.59	914.240	+0.00%

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Cobre	4.1210	+0.0235	+0.57%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.95	+0.89	+1.31%
Plata	30.177	+0.219	+0.73%

USD/MXN	20.0681	+0.0170	+0.09%
EUR/USD	1.0440	+0.0011	+0.11%
USD/JPY	156.54	+0.14	+0.09%
EUR/MXN	20.9520	+0.0408	+0.20%
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USD/CAD	1.4358	-0.0010	-0.07%
EUR/JPY	163.45	+0.33	+0.20%

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