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Goldman Sachs Green Bond - P Cap Eur (0P0001BJ5R)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1586216068

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.16B

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Posiciones en 0P0001BJ5R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Green Bond - P Cap EUR (0P0001BJ5R). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Green Bond - P Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.960	6.100	1.140
Bonos	92.060	97.280	5.220
Convertibles	2.980	2.980	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.307	17.313
Precio/Valor Contable	4.064	1.952
Precio/Ventas	3.010	2.276
Precio/Flujo de Caja	16.295	119.745
Rendimiento del dividendo	1.399	4.119
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.722	10.949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.298	34.578
Gobierno	35.077	46.101
Efectivo	4.933	12.239
Titulizado	4.684	8.835
Derivado	0.024	11.909

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 319

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	2.70	74.680	+0.66%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	2.55	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	2.45	75.050	-0.56%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.34	83.40	+0.25%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.22	59.530	-0.28%
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	1.98	74.920	+0.66%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.91	93.890	0.00%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.90	106.130	+0.55%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	1.29	89.57	+0.08%
KB Kookmin Bank 0.048%	XS2393768788	1.01	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0546915215	5.69B	4.38	-4.41	-0.16
LU1536923359	4.78B	4.48	-0.30	-
LU0546919985	2.79B	4.16	-1.16	1.02
LU1738491338	2.16B	1.36	-5.34	-
LU1106538165	1.38B	3.27	-1.51	-

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EUR/MXN	21.7889	+0.1271	+0.59%
GBP/USD	1.2680	+0.0112	+0.89%
USD/CAD	1.4024	-0.0028	-0.20%
EUR/JPY	159.71	-0.86	-0.54%

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