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Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Distribution (0P0001CI2D)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1667925256

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.21B

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Posiciones en 0P0001CI2D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Distribution (0P0001CI2D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Distribution incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.470	23.880	19.410
Acciones	50.680	50.680	0.000
Bonos	39.850	40.940	1.090
Convertibles	0.440	0.440	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	4.540	4.540	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.591	16.724
Precio/Valor Contable	2.729	2.539
Precio/Ventas	2.068	1.848
Precio/Flujo de Caja	12.514	10.726
Rendimiento del dividendo	2.084	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.480	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.510	20.589
Servicios financieros	17.870	15.393
Salud	11.810	12.866
Consumo cíclico	10.800	10.686
Industria	9.840	11.808
Servicios de comunicación	8.150	6.783
Bienes de consumo	6.170	7.526
Materias primas	3.770	5.118
Bienes Raíces	2.570	3.929
Energía	1.840	4.050
Servicios públicos	1.680	3.534

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	7.14	-	-
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc	IE000VLKOX59	6.55	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	5.48	570.10	-0.19%
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	5.02	5.22	0.00%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4.52	118.31	-0.14%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc	IE00085W7AY6	4.04	-	-
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	IE00BHZPJ015	3.91	7.50	-0.40%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3.52	-	-
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3.48	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A	IE00B8C1FB24	3.11	-	-

Principales fondos de acciones de Kredietrust Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1667925843	1.21B	7.93	0.03	-
Vitruvius European Equity BI USDe	54.38M	8.32	6.09	7.35
Vitruvius Japanese Eq B EUR	4.57B	22.09	11.83	5.71
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	4.57B	23.07	12.56	6.32
LU1453542851	27.33M	6.89	1.05	-

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USD/CAD	1.4024	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	160.06	+0.37	+0.23%

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