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Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Distribution (0P0001CI2D)

Luxemburgo

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1667925256

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.23B

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Posiciones en 0P0001CI2D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Distribution (0P0001CI2D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rivertree Fd - Strategic Balanced F1 Distribution incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.930	23.530	19.600
Acciones	52.040	52.040	0.000
Bonos	39.000	40.160	1.160
Convertibles	0.430	0.430	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	4.580	4.580	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.092	16.733
Precio/Valor Contable	2.814	2.560
Precio/Ventas	2.140	1.872
Precio/Flujo de Caja	12.643	10.804
Rendimiento del dividendo	2.063	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.880	11.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.320	20.829
Servicios financieros	18.470	15.677
Salud	11.360	12.537
Consumo cíclico	11.050	10.724
Industria	10.000	11.785
Servicios de comunicación	7.960	6.858
Bienes de consumo	5.950	7.384
Materias primas	3.740	5.082
Bienes Raíces	2.610	3.918
Energía	1.860	3.985
Servicios públicos	1.670	3.507

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
QMM Actively Managed US Eq Q EUR H Acc	IE000LFX7QL8	7.00	-	-
QMM Actvy Mngd Glbl IG Corp Bd Q EUR Acc	IE000VLKOX59	6.51	-	-
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	5.50	566.40	-0.91%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	4.50	117.90	-0.02%
QMM Actively Mgd Glb HY Corp Bd Q EURAcc	IE00085W7AY6	4.00	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	3.99	5.20	0.00%
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR	LU2508679052	3.55	-	-
QMM Actvy Mgd Contnn Eurp Eq Q EUR Acc	IE000QEX0V46	3.48	-	-
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	IE00BHZPJ015	3.12	7.85	+0.31%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Prem A	IE00B8C1FB24	3.04	-	-

Principales fondos de acciones de Kredietrust Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1667925843	1.23B	11.09	1.06	-
Vitruvius European Equity BI USDe	53.41M	8.44	6.78	6.81
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	28.47M	23.86	14.33	5.79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	28.04M	22.09	11.83	5.71
LU1453542851	26.82M	6.89	1.05	-

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USD/CAD	1.4329	0.0000	0.00%
EUR/JPY	163.67	-0.09	-0.06%

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