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Mapfre Am Global Bond Fund I Eur (0P0001IYUG)

Luxemburgo

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mapfre Asset Management SGIIC

ISIN: LU1691783135

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 199.85M

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Posiciones en 0P0001IYUG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mapfre AM Global Bond Fund I EUR (0P0001IYUG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mapfre AM Global Bond Fund I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.670	16.130	0.460
Bonos	84.330	88.340	4.010

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.667	14.877
Precio/Valor Contable	1.166	1.932
Precio/Ventas	0.385	1.328
Precio/Flujo de Caja	4.924	8.772
Rendimiento del dividendo	4.318	3.758
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	8.030

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86.235	70.719
Efectivo	12.267	13.231
Corporativo	1.505	1.519
Derivado	-0.006	22.757

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 58

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	15.85	99.11	+0.05%
Ontario (Province Of) 0.25%	XS2283226798	5.55	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.70	93.11	-0.08%
United States Treasury Notes 2.625%	-	4.47	-	-
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	4.02	106.72	-0.17%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	3.77	100.220	-0.14%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3.67	89.750	-0.28%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	3.22	96.236	+0.02%
Oman (Sultanate Of) 7%	XS2288906857	2.63	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75%	XS2851607403	2.45	-	-

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