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Dnca Invest Alpha Bonds A Eur (0P0001CH1D)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789451

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.77B

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Posiciones en 0P0001CH1D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNCA Invest Alpha Bonds A EUR (0P0001CH1D). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Alpha Bonds A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	95.740	157.680	61.940
Bonos	4.190	122.360	118.170
Convertibles	0.050	0.050	0.000
Otros	0.010	0.050	0.040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.795	12.604
Precio/Valor Contable	0.802	597.044
Precio/Ventas	1.354	1.063
Precio/Flujo de Caja	-	6.262
Rendimiento del dividendo	6.583	16.110
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.350	13.055

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	5.879	57.740
Efectivo	93.211	33.610
Derivado	0.470	79.538
Corporativo	0.416	45.560

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 384

Número de posiciones en corto: 304

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.98	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10.29	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.36	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6.29	100.910	-0.52%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.48	95.770	-0.60%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.56	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.31	99.340	-0.20%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.96	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.35	-	-
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	3.21	106.880	-0.23%

Principales fondos de bonos de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1694789709	14.68B	4.23	5.32	-
LU1694789378	14.68B	4.49	5.56	-
LU1694789535	14.68B	3.63	4.75	-
LU1694790038	176.02M	0.00	0.85	-

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