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Lux Im Innovation Strategy Dx (0P0001D30J)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1732782419

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 482.19M

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Posiciones en 0P0001D30J

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LUX IM Innovation Strategy DX (0P0001D30J). Nuestra información sobre los activos en cartera de LUX IM Innovation Strategy DX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.520	24.960	19.440
Acciones	91.290	91.290	0.000
Bonos	3.190	3.190	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.655	24.900
Precio/Valor Contable	1.869	5.264
Precio/Ventas	2.382	4.602
Precio/Flujo de Caja	12.957	16.854
Rendimiento del dividendo	1.445	0.866
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.294	15.936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	38.300	65.155
Servicios financieros	36.710	6.449
Consumo cíclico	10.680	8.863
Servicios de comunicación	8.920	13.101
Industria	2.940	7.321
Bienes de consumo	1.510	1.878
Salud	0.500	5.104
Energía	0.140	1.873
Servicios públicos	0.110	1.754
Bienes Raíces	0.100	1.865
Materias primas	0.090	4.524

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc	IE00BGBN6P67	8.52	114.88	-0.64%
Microsoft	US5949181045	5.48	417.00	+1.00%
NVIDIA	US67066G1040	4.15	141.95	-3.22%
Amazon.com	US0231351067	4.06	197.12	-0.64%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	3.91	-	-
Riot Platforms	US7672921050	3.61	12.31	+4.68%
Apple	US0378331005	3.44	229.87	+0.59%
United States Treasury Notes 2.625%	-	3.19	-	-
Broadcom	US11135F1012	3.14	164.23	+0.18%
Alphabet A	US02079K3059	2.57	164.76	-1.71%

Principales fondos de acciones de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0255290578	1.89B	3.18	3.76	2.41
LU1130035709	869.72M	12.15	1.81	-
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	759.08M	17.11	6.69	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	412.64M	4.67	-1.70	-
LU2344410191	351.55M	18.96	7.57	-

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