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Ct (lux) - Credit Opportunities 2e (eur Accumulation Shares) (0P0001E1H7)

Luxemburgo

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1849560120

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131.42M

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Posiciones en 0P0001E1H7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR (0P0001E1H7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.700	42.770	35.070
Bonos	89.780	93.220	3.440
Convertibles	2.520	2.520	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.136	49.658
Efectivo	7.704	32.904
Titulizado	5.984	13.135
Gobierno	0.167	39.055
Derivado	-3.413	77.570

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 235

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ING Groep N.V. 3.875%	-	2.23	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 4%	PTBENKOM0012	1.95	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.82	-	-
Barclays PLC 8.5%	XS2813323503	1.70	-	-
Telereal Securitisation plc 1.9632%	XS0139654635	1.53	-	-
Aroundtown SA 3%	XS1700429308	1.50	-	-
Bacardi Ltd. 4.7%	-	1.37	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	1.34	-	-
Danske Bank A/S 1.549%	-	1.29	-	-
Ausgrid Finance Pty Ltd. 0.875%	XS2391430837	1.28	-	-

Principales fondos de bonos de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1062005308	1.06B	1.60	-3.89	0.70
Global Emerging Market DEH EUR	47.49M	6.31	-0.94	0.08
LU0957781866	47.49M	7.19	-0.07	-
LU0757426498	38.89M	5.91	-0.14	2.83
TL Emerging Market Corporate Bonds	38.89M	5.17	-1.31	1.80

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