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Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D Usd Acc (0P0001JA5V)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1932498253

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21.03M

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Posiciones en 0P0001JA5V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Ac (0P0001JA5V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Multipartner Sicav Tata India Equity Fund D USD Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.520	2.520	0.000
Acciones	97.480	97.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.506	23.866
Precio/Valor Contable	3.141	3.240
Precio/Ventas	1.785	3.059
Precio/Flujo de Caja	15.529	18.929
Rendimiento del dividendo	1.264	1.073
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.513	20.586

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.580	27.485
Industria	12.030	10.947
Materias primas	10.660	7.239
Bienes de consumo	10.260	7.100
Consumo cíclico	10.150	15.165
Energía	7.960	5.738
Servicios de comunicación	6.260	3.912
Salud	5.210	8.045
Tecnología	4.950	11.703
Servicios públicos	2.710	3.406
Bienes Raíces	0.210	3.400

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.65	1,714.10	-1.34%
Reliance Ind	INE002A01018	7.52	1,302.15	-2.73%
ICICI Bank	INE090A01021	5.67	1,277.20	-1.13%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.97	1,591.25	-1.56%
State Bank	INE062A01020	3.95	829.85	+1.05%
Varun Beverages Ltd	INE200M01021	3.53	-	-
Nippon India	INE298J01013	3.38	703.20	-1.44%
Tata Motors Ltd Class A	IN9155A01020	2.87	-	-
IDFC First Bank	INE092T01019	2.85	65.83	-1.97%
PI Industries	INE603J01030	2.70	4,463.65	-0.89%

Principales fondos de acciones de Tata Asset Management Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1980190034		21.03M	3.07	13.04	-

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