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Az Fund 1 Az Bond - Global Macro Bond A Eur Acc (0P0001JMJQ)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2085663008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 690.97M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc (0P0001JMJQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 AZ Bond - Global Macro Bond A EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.650	75.890	58.240
Bonos	81.670	106.020	24.350
Convertibles	0.560	0.560	0.000
Preferentes	2.790	2.790	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.439	12.604
Precio/Valor Contable	0.466	597.044
Precio/Ventas	1.265	1.063
Precio/Flujo de Caja	-	6.262
Rendimiento del dividendo	3.334	16.110
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.683	13.055

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74.860	45.560
Derivado	-12.531	79.538
Efectivo	21.669	33.610
Gobierno	20.700	57.740
Titulizado	0.021	8.832

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 359

Número de posiciones en corto: 111

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.16	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	2.00	65.71	-0.74%
New Millennium Augustum Corporate Bond I Acc	LU0373793016	1.82	273.070	-0.05%
Euro Schatz Future Dec 24	-	1.75	-	-
Credit Agricole S.A. 7.5%	XS2353099638	1.73	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.52	91.396	-0.36%
CALL BRL/USD 02/09/2025 6.25	-	1.45	-	-
International Finance Corp 10 03-Feb-2027	XS2582194143	1.35	94.390	0.00%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1.30	-	-
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95%	-	1.19	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2056384402	1.46B	8.21	1.83	-
LU2622175078	1.25B	-	-	-
LU2622175318	1.25B	-	-	-
LU2286015784	1B	8.20	-	-
LU2286015941	1B	8.20	-	-

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