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M&g (lux) Optimal Income Fund Usd A-h M F Inc (0P0001JF06)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2135367709

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.59B

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Posiciones en 0P0001JF06

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Class A-H M F ג€ (0P0001JF06). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) Optimal Income Fund USD Class A-H M F ג€ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.500	80.510	70.010
Acciones	0.510	0.510	0.000
Bonos	87.250	88.150	0.900
Convertibles	0.930	0.930	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	0.720	0.720	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.195	15.305
Precio/Valor Contable	4.547	2.367
Precio/Ventas	0.853	1.682
Precio/Flujo de Caja	8.698	10.000
Rendimiento del dividendo	5.166	2.850
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.666	10.130

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	81.510	13.715
Industria	18.490	10.864

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 451

Número de posiciones en corto: 73

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 1.25%	-	3.22	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BNNGP775	3.15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.12	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.09	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	2.99	10,463.810	+0.01%
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2.63	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMBL1F74	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.54	-	-

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1670725776	9.59B	2.26	1.53	3.48
LU1670725347	9.59B	1.83	1.05	2.98
LU1665236995	1.7B	4.59	-0.42	-

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Plata	31.345	+0.402	+1.30%

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EUR/USD	1.0415	-0.0058	-0.55%
USD/JPY	154.84	+0.32	+0.21%
EUR/MXN	21.2873	-0.0997	-0.47%
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USD/CAD	1.3982	+0.0012	+0.09%
EUR/JPY	161.28	-0.60	-0.37%

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