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Lux Im Ai & Data Dxl (0P0001MXHX)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BG Fund Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU2344410191

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 351.55M

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Posiciones en 0P0001MXHX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LUX IM AI & Data DXL (0P0001MXHX). Nuestra información sobre los activos en cartera de LUX IM AI & Data DXL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.230	7.890	6.660
Acciones	90.700	90.700	0.000
Bonos	8.070	8.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.044	24.900
Precio/Valor Contable	5.650	5.264
Precio/Ventas	5.313	4.602
Precio/Flujo de Caja	18.673	16.854
Rendimiento del dividendo	0.810	0.866
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.243	15.936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	73.350	65.155
Servicios de comunicación	11.640	13.101
Consumo cíclico	8.460	8.863
Industria	2.690	7.321
Salud	2.450	5.104
Bienes de consumo	0.620	1.878
Servicios financieros	0.410	6.449
Materias primas	0.150	4.524
Servicios públicos	0.150	1.754
Energía	0.060	1.873
Bienes Raíces	0.020	1.865

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 99

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.625%	-	8.07	-	-
Microsoft	US5949181045	6.08	417.00	+1.00%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec 24	-	6.03	-	-
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI	IE00BGV5VN51	5.21	142.30	-0.20%
NVIDIA	US67066G1040	5.05	141.95	-3.22%
Apple	US0378331005	4.52	229.87	+0.59%
Amazon.com	US0231351067	4.42	197.12	-0.64%
Broadcom	US11135F1012	4.32	164.23	+0.18%
Meta Platforms	US30303M1027	3.70	559.14	-0.70%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3.58	190.08	-0.61%

Principales fondos de acciones de BG Fund Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0255290578	1.89B	3.18	3.76	2.41
LU1130035709	869.72M	12.15	1.81	-
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	759.08M	17.11	6.69	-
LU1732782419	482.19M	20.65	5.39	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	412.64M	4.67	-1.70	-

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