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Bnp Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Classic Usd Md Distribution (0P0001N6M1)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2361418887

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 115.62M

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Posiciones en 0P0001N6M1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl (0P0001N6M1). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Global Floating Rate Portfolio 2025 Cl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.670	12.690	0.020
Acciones	0.270	0.270	0.000
Bonos	86.990	87.900	0.910
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.971	13.219
Precio/Valor Contable	1.566	1.832
Precio/Ventas	0.847	1.436
Precio/Flujo de Caja	25.681	15.419
Rendimiento del dividendo	8.255	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.902

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	16.694

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Huarong Finance II Co., Ltd. 5%	XS1317967492	7.25	-	-
Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%	XS1227064430	6.56	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%	-	6.46	-	-
Bharti Airtel Ltd. 4.375%	-	6.14	-	-
Mercedes-Benz Finance North America LLC 3.5%	-	6.08	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.625%	-	5.86	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	5.06	-	-
Apple Inc. 3.2%	-	4.79	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%	-	4.42	-	-
Turkey (Republic of) 6.375%	-	4.21	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0167238863	13.76B	4.37	3.69	1.73
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.6B	-0.36	-4.44	-0.24
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.6B	0.18	-3.82	0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1B	6.01	-2.69	1.72
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1B	6.35	-2.05	2.44

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