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Lux-portfolio Defensive - Capitalisation (0P00000B32)

Luxemburgo

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183.470 +0.180 +0.10%

15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0091958156

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 450.22M

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Posiciones en 0P00000B32

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lux-Portfolio Defensive (0P00000B32). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lux-Portfolio Defensive incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.620	1.930	0.310
Acciones	30.180	30.180	0.000
Bonos	67.950	67.950	0.000
Convertibles	0.220	0.220	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.171	16.243
Precio/Valor Contable	3.095	2.459
Precio/Ventas	2.687	1.783
Precio/Flujo de Caja	13.962	10.375
Rendimiento del dividendo	2.147	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.328	10.769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.830	20.879
Servicios financieros	17.710	16.619
Salud	13.380	12.255
Servicios de comunicación	9.770	7.044
Industria	9.370	11.681
Consumo cíclico	9.210	11.108
Bienes de consumo	6.020	7.299
Servicios públicos	3.280	3.447
Bienes Raíces	2.280	4.022
Materias primas	1.380	5.161
Energía	0.770	3.632

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	7.12	4.24	-0.24%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6.29	119.00	+0.13%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4.11	130.11	+0.03%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	4.07	156.97	+0.10%
JPM Emerg Mkts Inv Grd Bd I (acc) EURH	LU0562247188	2.96	-	-
Finland 2.5 15-Apr-2030	FI4000577952	2.31	99.300	-0.14%
Eib Sustainable Tf 1% Mz31 Eur	XS1183208328	2.30	90.79	+0.12%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2.23	110.43	+0.04%
Microsoft	US5949181045	1.94	429.03	+1.05%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	1.85	98.35	+0.87%

Principales fondos de acciones de BCEE Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Lux Croissance 1 B Dis	341.51M	1.24	-2.53	0.86
Lux Pension 25%	281.91M	2.36	-2.20	0.52
LU0047355440	205.46M	18.59	6.38	7.42
Lux Pension 50%	199.8M	3.05	-0.72	1.89
LU0151358677	113.66M	5.29	2.10	4.16

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EUR/MXN	21.3442	-0.0041	0.00%
GBP/USD	1.2163	-0.0078	-0.82%
USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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