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Luxcash Euro B (0P00001AFR)

Luxemburgo

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18/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BCEE Asset Management S.A.

ISIN: LU0040498536

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.05M

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Posiciones en 0P00001AFR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Luxcash Euro B (0P00001AFR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Luxcash Euro B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.050	15.970	5.920
Bonos	89.960	89.960	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	89.955	33.117
Efectivo	10.045	32.996

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	8.17	99.728	+0.03%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	7.13	99.599	-0.13%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02409065	6.44	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	6.37	-	-
Banque Raiffeisen Sc	-	6.21	-	-
Receivable/Sec. Sold	-	6.18	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	6.15	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	6.12	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	5.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	4.88	-	-

Principales fondos de bonos de BCEE Asset Management S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Luxcash Euro A		20.18M	0.55	-0.85	-0.60

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