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Matthews Asia Funds - Dividend Fund I Usd Acc (0P0000PRI4)

Luxemburgo

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04/10 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0491818331

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.06M

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Posiciones en 0P0000PRI4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD (0P0000PRI4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.530	0.530
Acciones	97.210	97.210
Otros	2.270	2.270

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.747	14.413
Precio/Valor Contable	1.904	1.607
Precio/Ventas	1.523	1.399
Precio/Flujo de Caja	7.039	8.165
Rendimiento del dividendo	3.072	4.245
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.671	11.924

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	18.200	17.776
Tecnología	18.000	20.832
Consumo cíclico	15.600	13.154
Industria	11.740	15.160
Servicios de comunicación	10.510	6.934
Bienes de consumo	8.590	4.421
Salud	5.640	7.737
Bienes Raíces	4.510	3.480
Servicios públicos	3.590	5.210
Materias primas	2.040	6.182
Energía	1.590	1.986

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.79	977.00	+0.51%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.75	477.60	+2.45%
Itochu Corp.	JP3143600009	3.37	7,877.0	+0.17%
HDFC Bank	INE040A01034	3.14	1,657.65	-1.45%
Orix T	JP3200450009	2.77	3,348.0	+0.03%
Aia Group	HK0000069689	2.62	74.55	+3.90%
Tata Consult	INE467B01029	2.56	4,252.25	+0.46%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2.47	5,590.0	+0.20%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2.38	1,570.5	-1.97%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2.27	11,720	+0.09%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Matthews Asias Asia xJap diV I USEA	84.54M	-8.71	-11.13	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	84.54M	-9.49	-11.90	-
MA Pacific Tiger A USD	171.14M	3.95	-10.35	1.82
MA Pacific Tiger I USD	171.14M	4.66	-9.57	2.55
LU0721876364	185.69M	-11.30	-22.23	2.91

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