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Matthews Asia Funds - China Total Return Equity Fund I Usd Dist (0P0000Y0SR)

Luxemburgo

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18/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0875301086

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.38M

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Posiciones en 0P0000Y0SR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Inc (0P0000Y0SR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds China Dividend Fund I USD Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.120	1.120	0.000
Acciones	98.870	98.870	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.740	11.899
Precio/Valor Contable	1.559	1.674
Precio/Ventas	1.538	1.451
Precio/Flujo de Caja	8.565	8.955
Rendimiento del dividendo	3.595	2.799
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.554	9.437

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	28.580	29.619
Industria	15.290	8.642
Servicios financieros	14.660	16.906
Bienes de consumo	12.820	6.580
Servicios de comunicación	11.250	14.347
Salud	4.150	4.732
Tecnología	3.260	9.654
Servicios públicos	3.040	2.874
Bienes Raíces	2.840	3.528
Energía	2.170	2.992
Materias primas	1.950	3.082

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	9.94	487.60	-2.05%
Alibaba	KYG017191142	6.13	121.70	-1.93%
Ping An	CNE1000003X6	4.92	46.10	-1.50%
Fuyao Glass Industry Group	CNE100001TR7	3.48	54.35	+1.68%
Anhui Expressway Co	CNE1000001X0	3.23	1.3000	0.00%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.21	44.80	+0.11%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.18	6.710	-0.30%
China Suntien Green Energy Corp	CNE100000TW9	3.00	0.4560	+2.24%
China Everbright Environment Group	HK0257001336	2.97	3.40	+1.49%
Meituan	KYG596691041	2.72	158.20	-5.66%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0721876364	128.84M	3.09	-12.21	5.48
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	119.05M	15.64	0.00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	119.05M	16.58	0.81	-
MA Pacific Tiger A USD	121.29M	-0.18	-7.50	1.75
MA Pacific Tiger I USD	121.29M	-0.11	-6.71	2.49

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