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Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000818059

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 117.39M

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Posiciones en 0P000010PR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Macquarie Bonds Europe T (0P000010PR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Macquarie Bonds Europe T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.950	21.950	0.000
Bonos	78.050	78.050	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.957	46.212
Corporativo	38.693	34.193
Efectivo	1.351	12.156

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy (Republic Of)	IT0005570855	4.80	-	-
Allianz SE	DE000A3E5TR0	4.76	-	-
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	4.64	102.090	-0.05%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	3.92	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3.21	100.990	+0.16%
Heimstaden Bostad Treasury BV	XS2435603571	3.08	-	-
Ageas SA/NV	BE6317598850	3.07	-	-
Aroundtown Finance S.a.r.l.	XS2799494120	2.48	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	2.43	99.595	+0.04%
Axa SA	XS2737652474	2.28	-	-

Principales fondos de bonos de Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	173.85M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	173.85M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	167.94M	7.63	-1.49	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	167.94M	7.62	-1.48	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	167.94M	7.85	-1.24	2.65

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