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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 108.81 | 138.68 | 29.87 |
Convertibles | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 9.61 | 12.62 |
Precio/Valor Contable | 0.67 | 682.09 |
Precio/Ventas | 0.37 | 0.97 |
Precio/Flujo de Caja | 5.43 | 5.99 |
Rendimiento del dividendo | 6.88 | 17.17 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 8.17 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85.04 | 59.44 |
Derivado | -0.15 | 70.82 |
Corporativo | 21.31 | 45.67 |
Efectivo | -9.28 | 34.29 |
Titulizado | 2.79 | 6.66 |
Número de posiciones en largo: 207
Número de posiciones en corto: 29
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 17.37 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 6.29 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 4.16 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 3.57 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.375% | - | 3.28 | - | - | |
Euro OAT Future Mar 24 | DE000C7X7UP7 | 3.09 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.57 | - | - | |
United States Treasury Bonds 0.75% | - | 2.47 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2.21 | 99.227 | +0.02% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 1.80 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1.53B | 0.28 | 2.49 | 6.28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1.53B | 0.24 | 2.46 | 6.26 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1.53B | 2.11 | 3.60 | 6.58 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Inc | 1.53B | 2.08 | 3.56 | 6.55 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1.53B | 2.17 | 3.86 | 6.89 |
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