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M&g Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP)

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Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Group

ISIN: GB0031616815

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 502.57M

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Posiciones en 0P00000RFP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.01	88.26	79.25
Bonos	90.98	91.66	0.68

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.61	12.60
Precio/Valor Contable	0.67	597.04
Precio/Ventas	0.37	1.06
Precio/Flujo de Caja	5.43	6.26
Rendimiento del dividendo	6.88	16.11
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.38	13.05

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	6.70	33.61
Gobierno	70.30	57.74
Corporativo	20.28	45.56
Titulizado	1.12	8.83
Derivado	-0.45	79.54

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 200

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.51	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3.66	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3.64	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.36	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2.49	52.06	+0.01%
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.07	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.00	99.14	-0.04%
Reino Unido 50A	GB00B54QLM75	2.00	4.585	+0.90%

Principales fondos de bonos de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.11B	4.89	3.37	5.50
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.11B	4.83	3.33	5.47
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.11B	5.09	3.30	5.95
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.11B	5.40	3.59	6.29
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.11B	5.35	3.56	6.26

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