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Mainfranken Wertkonzept Ausgewogen (0P0000SH0P)

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96.020 -0.130 -0.14%

26/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000DK1CHU9

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 146.53M

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Posiciones en 0P0000SH0P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mainfranken Wertkonzept ausgewogen (0P0000SH0P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mainfranken Wertkonzept ausgewogen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.910	13.070	1.160
Acciones	23.910	24.890	0.980
Bonos	59.730	61.190	1.460
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	4.350	4.440	0.090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.967	14.817
Precio/Valor Contable	1.348	1.940
Precio/Ventas	0.907	1.502
Precio/Flujo de Caja	2.924	8.714
Rendimiento del dividendo	3.232	2.946
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.513	11.402

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.860	13.323
Materias primas	13.650	9.954
Salud	12.290	11.351
Servicios financieros	11.990	18.849
Consumo cíclico	11.080	11.659
Servicios públicos	10.440	3.918
Tecnología	7.890	15.811
Bienes de consumo	6.110	6.879
Servicios de comunicación	4.180	7.235
Energía	1.900	5.684
Bienes Raíces	1.620	3.848

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	12.93	93.28	+0.01%
United States Treasury Notes 1.88%	-	11.86	-	-
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	10.87	74.58	+1.30%
United States Treasury Notes 2.12%	-	5.40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.93	92.43	+0.11%
AC Equity Europe Long Short Fund EUR B	LI0395449189	2.93	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2.75	99.27	+0.03%
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	1.88	37.44	+0.66%
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS	DE000A0Q4R36	1.87	114.22	+1.10%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.60	-	-

Principales fondos de otros activos de Deka Investment GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Deka-Euroland Balance TF	542.7M	0.45	-1.61	0.32
Deka-Euroland Balance	742.2M	-9.04	-2.32	0.48
Deka Zielfonds 2030 2034	56.15M	1.65	-0.12	5.15
Deka-Kirchen Balance I	28.48M	-0.82	0.29	-
Deka-Sachwerte TF	95.77M	0.56	2.00	1.03

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