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Manning & Napier Pro-blend Maximum Term Series Class S (EXHAX)

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05/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Manning & Napier

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 256.11M

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Posiciones en EXHAX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Manning & Napier Pro-Blend Max Term S (EXHAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Manning & Napier Pro-Blend Max Term S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.39	3.43	0.04
Acciones	84.48	84.48	0.00
Bonos	12.13	12.13	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.70	17.86
Precio/Valor Contable	4.07	2.90
Precio/Ventas	3.61	2.01
Precio/Flujo de Caja	15.51	11.86
Rendimiento del dividendo	1.29	1.95
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.36	12.06

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.89	21.54
Servicios financieros	17.69	15.37
Industria	16.18	12.58
Salud	14.37	12.27
Servicios de comunicación	9.76	6.92
Consumo cíclico	8.27	11.62
Bienes Raíces	3.21	3.95
Materias primas	3.13	3.77
Bienes de consumo	2.34	5.80
Servicios públicos	1.68	3.02
Energía	0.47	4.06

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 286

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.875%	-	4.60	-	-
Amazon.com	US0231351067	4.19	222.11	-2.42%
Meta Platforms	US30303M1027	3.69	617.89	-1.95%
Alphabet A	US02079K3059	2.73	195.49	-0.70%
Mastercard	US57636Q1040	2.72	511.40	-0.10%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2.46	1,054.08	-2.13%
Visa A	US92826C8394	2.35	311.67	-0.44%
NVIDIA	US67066G1040	2.24	140.15	-6.21%
AstraZeneca ADR	US0463531089	2.09	66.64	-0.30%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	2.01	-	-

Principales fondos de acciones de Manning & Napier

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268.19M	10.09	2.10	5.68
Rainier International Discovery Ins	210.86M	3.90	-7.41	6.78
Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv T	177.71M	5.89	1.24	3.66
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136.59M	10.39	2.33	5.94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137.58M	8.56	1.67	4.58

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