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Manulife S2 Ideal Fundamental Income Fund 75fc (0P0000Z29R)

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12/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Standard Life Assurance Co. of Canada

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 601.67M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Manulife S2 Ideal Monthly Income Fund 75FC (0P0000Z29R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Manulife S2 Ideal Monthly Income Fund 75FC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.520	1.520
Acciones	54.650	54.650
Bonos	41.790	41.790
Convertibles	1.790	1.790
Preferentes	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.709	16.887
Precio/Valor Contable	2.509	2.447
Precio/Ventas	1.491	1.839
Precio/Flujo de Caja	10.552	10.145
Rendimiento del dividendo	2.230	2.375
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.470	9.937

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.960	25.271
Industria	18.990	13.662
Tecnología	16.330	14.136
Salud	9.100	4.806
Bienes de consumo	5.570	6.708
Energía	5.080	9.738
Servicios de comunicación	4.580	5.124
Consumo cíclico	4.320	8.433
Materias primas	1.400	6.907
Bienes Raíces	0.670	2.851

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 337

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canada (Government of) 3%	-	3.77	-	-
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2.47	74.37	-0.39%
TMX Group	CA87262K1057	2.35	44.03	+0.25%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2.12	75.87	-0.29%
Sun Life Fin.	CA8667961053	2.11	85.61	-0.44%
Microsoft	US5949181045	2.10	447.27	-0.51%
Bank Montreal	CA0636711016	2.00	141.00	-0.18%
RBC	CA7800871021	2.00	124.50	-0.14%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1.98	4,659.43	+0.20%
Intact Fin	CA45823T1066	1.97	263.30	+0.08%

Principales fondos de acciones de Standard Life Assurance Co. of Canada

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Manulife S2 Idl US Div incm Fd 100	637.69M	20.51	2.30	10.23
Manulife Ideal US Div incm Fd BEL	637.69M	21.78	3.40	11.16
Manulife Ideal US Div incm Fd RST	637.69M	21.51	3.15	10.93
Manulife Ideal US Div incm Fd PLTN	637.69M	22.34	3.90	11.70
Manulife Ideal US Div incm Fd NL	637.69M	21.54	3.17	10.94

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