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Marriott Balanced Fund Of Funds C (0P00014NDQ)

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14/06 - Mercado cerrado. Valores en ZAR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000196358

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2.14B

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Posiciones en 0P00014NDQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Marriott Balanced Fund of Funds C (0P00014NDQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marriott Balanced Fund of Funds C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.760	9.980	1.220
Acciones	49.230	49.230	0.000
Bonos	40.610	40.610	0.000
Preferentes	0.180	0.180	0.000
Otros	1.220	1.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.397	11.812
Precio/Valor Contable	1.567	1.633
Precio/Ventas	1.864	1.259
Precio/Flujo de Caja	10.833	7.570
Rendimiento del dividendo	5.205	4.164
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.131	11.223

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	27.530	7.797
Salud	20.040	6.888
Bienes de consumo	18.380	10.248
Servicios financieros	12.440	20.488
Consumo cíclico	11.540	10.139
Tecnología	6.100	9.348
Industria	2.290	5.881
Materias primas	1.680	14.271

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	24.56	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	22.95	-	-
Marriott Dividend Growth B	ZAE000058533	12.59	-	-
Marriott Essential Income C	ZAE000266896	10.90	-	-
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	7.48	1.107	0.00%
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	7.22	-	-
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	5.93	5.962	0%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.67	82.795	-0.09%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	1.16	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	0.42	91.14	-0.11%

Principales fondos de acciones de Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	9.93B	9.09	6.84	7.72
Marriott Core Income Fund A	9.93B	2.00	6.95	7.47
Marriott Balanced Fund of Funds D	2.14B	8.94	7.14	-
Marriott Dividend Growth Fund C	1.99B	1.82	10.94	6.90
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.14B	-0.42	5.81	5.35

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