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Marriott Balanced Fund Of Funds C (0P00014NDQ)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000196358

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.19B

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Posiciones en 0P00014NDQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Marriott Balanced Fund of Funds C (0P00014NDQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Marriott Balanced Fund of Funds C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.280	5.480	0.200
Acciones	53.460	53.460	0.000
Bonos	40.310	40.450	0.140
Preferentes	0.200	0.200	0.000
Otros	0.750	0.850	0.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.112	12.407
Precio/Valor Contable	2.655	1.815
Precio/Ventas	2.590	1.380
Precio/Flujo de Caja	15.513	8.517
Rendimiento del dividendo	3.393	3.617
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.568	10.703

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.780	22.692
Salud	16.480	6.433
Bienes Raíces	15.630	8.383
Bienes de consumo	14.830	9.234
Consumo cíclico	14.110	11.268
Tecnología	13.920	9.716
Industria	4.520	5.752
Servicios de comunicación	2.630	12.185
Materias primas	1.100	12.405

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	28.05	-	-
Marriott IF International Growth Inc	IE0031760055	22.31	-	-
Marriott IF First World Equity Inc	IE00B29PX445	15.27	-	-
Marriott Essential Income C	ZAE000266896	12.17	-	-
Marriott Dividend Growth B	ZAE000058533	11.27	-	-
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	7.27	1.130	0.00%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	1.11	-	-
Marriott Property Income Fund A	ZAE000023156	0.52	6.362	-0.58%
Marriott IF International Growth Acc	IE00B3D1M046	0.17	-	-

Principales fondos de acciones de Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Marriott Core Income Fund C	10.17B	0.65	9.11	8.37
Marriott Core Income Fund A	10.17B	1.12	8.97	8.07
Marriott Balanced Fund of Funds A	2.19B	1.20	7.40	5.46
Marriott Balanced Fund of Funds D	2.19B	10.30	6.87	-
Marriott Dividend Growth Fund C	1.94B	0.98	8.03	4.41

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USD/CAD	1.4374	-0.0065	-0.45%
EUR/JPY	161.50	+1.08	+0.67%

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