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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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07/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.45M

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Posiciones en 0P0000FVY0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Nuestra información sobre los activos en cartera de MasterFonds-VV Ausgewogen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.390	9.080	4.690
Acciones	47.010	47.040	0.030
Bonos	47.460	50.710	3.250
Convertibles	0.820	0.820	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	0.270	0.270	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.357	16.733
Precio/Valor Contable	2.181	2.560
Precio/Ventas	1.518	1.872
Precio/Flujo de Caja	10.115	10.804
Rendimiento del dividendo	2.545	2.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.419	11.117

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.990	20.829
Servicios financieros	17.650	15.677
Salud	12.310	12.537
Industria	12.230	11.785
Consumo cíclico	10.400	10.724
Servicios de comunicación	7.360	6.858
Bienes de consumo	6.710	7.384
Materias primas	4.760	5.082
Energía	3.510	3.985
Bienes Raíces	2.860	3.918
Servicios públicos	2.230	3.507

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10.00	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9.79	118.87	-0.03%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6.12	164.58	0.00%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5.07	976.200	-0.21%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5.01	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4.97	80.940	-1.39%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4.55	626.71	0.00%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4.13	-	-
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4.09	12.76	-0.17%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3.85	31.11	-0.10%

Principales fondos de acciones de DJE Kapital AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	10.35	3.75	6.97
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	9.90	3.32	6.53
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.3M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.3M	13.14	-2.52	11.18

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Petróleo Brent	78.80	+1.88	+2.44%
Cobre	4.3395	+0.0300	+0.70%
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USD/MXN	20.5121	+0.0321	+0.16%
EUR/USD	1.0303	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	158.11	+0.04	+0.03%
EUR/MXN	21.1330	+0.0427	+0.20%
GBP/USD	1.2294	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4406	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	162.89	+0.04	+0.02%

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Bimbo	51.330	-0.380	-0.73%
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Wal Mart de Mexico	56.960	+1.020	+1.82%
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