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Masterfonds-vv Ertrag (0P0000FVXZ)

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07/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.54M

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Posiciones en 0P0000FVXZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de MasterFonds-VV Ertrag incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.070	11.010	3.940
Acciones	24.010	24.020	0.010
Bonos	67.750	72.050	4.300
Convertibles	0.890	0.890	0.000
Preferentes	0.210	0.210	0.000
Otros	0.090	0.090	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.876	16.263
Precio/Valor Contable	2.232	2.461
Precio/Ventas	1.539	1.786
Precio/Flujo de Caja	10.702	10.376
Rendimiento del dividendo	2.504	2.574
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.329	10.957

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.170	20.809
Servicios financieros	17.290	16.448
Salud	13.560	12.380
Industria	12.140	11.745
Consumo cíclico	10.990	11.033
Servicios de comunicación	7.010	7.026
Bienes de consumo	6.080	7.333
Materias primas	5.100	5.212
Bienes Raíces	3.120	4.023
Energía	3.010	3.675
Servicios públicos	1.530	3.437

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11.86	118.87	-0.03%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9.16	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5.82	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4.86	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4.85	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4.77	976.200	-0.21%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.74	4.72	-0.17%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4.62	142.670	+0.30%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4.16	31.10	-0.11%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	4.06	164.35	-0.14%

Principales fondos de acciones de DJE Kapital AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799.3M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799.3M	13.14	-2.52	11.18

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EUR/USD	1.0301	+0.0002	+0.02%
USD/JPY	158.00	-0.07	-0.04%
EUR/MXN	21.1279	+0.0376	+0.18%
GBP/USD	1.2302	-0.0006	-0.05%
USD/CAD	1.4412	+0.0017	+0.12%
EUR/JPY	162.77	-0.08	-0.05%

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Bimbo	51.330	-0.380	-0.73%
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Wal Mart de Mexico	56.960	+1.020	+1.82%
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