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Masterfonds-vv Ertrag (0P0000FVXZ)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.4M

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Posiciones en 0P0000FVXZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de MasterFonds-VV Ertrag incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.750	11.990	3.240
Acciones	22.430	22.440	0.010
Bonos	67.590	71.390	3.800
Convertibles	1.030	1.030	0.000
Preferentes	0.210	0.210	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.971	16.297
Precio/Valor Contable	2.393	2.441
Precio/Ventas	1.712	1.770
Precio/Flujo de Caja	11.545	10.324
Rendimiento del dividendo	2.469	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.359	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.960	20.876
Servicios financieros	17.500	16.596
Salud	14.740	12.767
Industria	10.780	11.333
Consumo cíclico	10.050	10.607
Servicios de comunicación	6.500	6.930
Bienes de consumo	6.450	7.386
Materias primas	4.560	5.313
Energía	3.640	3.626
Bienes Raíces	2.540	4.219
Servicios públicos	1.290	3.424

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	12.98	117.96	0.00%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9.42	-	-
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6.38	165.29	+1.28%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5.16	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4.98	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4.97	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4.86	983.600	-0.02%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.85	4.74	+0.21%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4.74	144.160	+0.05%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4.49	30.73	+1.29%

Principales fondos de acciones de DJE Kapital AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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