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Matisse Discounted Closed-end Fund Strategy Institutional Class Shares (MDCEX)

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7.18 -0.01 -0.14%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Nottingham

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49.38M

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Posiciones en MDCEX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl (MDCEX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matisse Discounted Cl-End Fd Strat Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	331.34	333.34	2.00
Bonos	8.97	9.00	0.03
Convertibles	0.34	0.34	0.00
Preferentes	0.93	0.93	0.00
Otros	22.03	22.48	0.45

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.33	16.48
Precio/Valor Contable	1.47	2.66
Precio/Ventas	1.62	1.80
Precio/Flujo de Caja	5.05	10.40
Rendimiento del dividendo	1.55	2.44
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.61	11.25

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	86.58	23.30
Servicios financieros	2.26	15.21
Consumo cíclico	1.87	10.55
Bienes Raíces	1.75	4.69
Energía	1.71	4.98
Industria	1.45	10.60
Servicios públicos	1.13	2.99
Salud	1.10	10.95
Bienes de consumo	0.85	6.92
Servicios de comunicación	0.70	8.06
Materias primas	0.60	4.34

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tetragon Financial Group Ltd	GG00B1RMC548	8.86	13.25	-7.02%
Pershing Square	GG00BPFJTF46	6.59	47.30	-2.37%
Destra Multi-Alternative	-	4.85	-	-
Tortoise Energy Infrastruct Closed	US89147L8862	4.20	41.64	-2.09%
Taiwan Closed Fund	US8740361063	4.06	38.49	-2.11%
Central Securities	US1551231020	3.88	45.85	-0.43%
Morgan Stanley China A Share Closed	US6174681030	3.71	12.52	-1.03%
Tortoise Sustainable Social Impact Term Fund	US27901F1093	3.70	11.94	+0.17%
NexPoint Diversified RE Trust	US65340G2057	3.58	6.37	-3.92%
Highland Global Allocation Fund	US43010T1043	3.58	-	-

Principales fondos de acciones de Matisse Funds

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Sector Rotation Fund		39.89M	24.81	9.21	9.21

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