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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 60.65M

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Posiciones en 0P000174OA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I (0P000174OA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.620	100.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.265	13.801
Precio/Valor Contable	1.936	1.952
Precio/Ventas	2.078	1.891
Precio/Flujo de Caja	10.987	8.410
Rendimiento del dividendo	2.093	2.584
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.587	14.026

Distribución por sectores

Acciones

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.760	22.246
Consumo cíclico	26.170	17.755
Tecnología	20.800	27.608
Servicios de comunicación	10.090	9.726
Bienes Raíces	3.740	3.473
Bienes de consumo	3.360	4.142
Industria	2.530	6.860
Energía	2.060	3.334
Salud	1.860	3.107
Servicios públicos	1.630	2.546

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.82	1,040.00	+2.97%
Tencent Holdings	KYG875721634	5.27	400.60	-1.72%
Alibaba ADR	US01609W1027	5.16	83.13	-2.86%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.17	56,000	-0.71%
Meituan	KYG596691041	2.92	167.10	-3.24%
Ping An	CNE1000003X6	2.86	44.70	-3.14%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.68	500.00	-0.30%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.58	35.05	-2.23%
Reliance Ind	INE002A01018	2.08	1,265.40	+3.47%
ACB	VN000000ACB8	1.98	24,950.0	+0.40%

Principales fondos de acciones de Matthews Intl Capital Management, LLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0721876364	137.78M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	134.35M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	134.35M	8.21	-8.20	3.07
LU0871674296	109.65M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	113.12M	14.44	-0.90	-

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