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Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C)

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46.148 +0.030 +0.07%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.59B

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Posiciones en 0P0000714C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.020	3.090	0.070
Acciones	60.950	60.950	0.000
Bonos	36.030	36.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.996	17.209
Precio/Valor Contable	2.757	2.699
Precio/Ventas	1.643	1.925
Precio/Flujo de Caja	11.930	11.014
Rendimiento del dividendo	2.189	2.285
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.924	10.881

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.740	18.270
Industria	19.400	12.405
Tecnología	14.050	17.229
Salud	11.870	10.769
Consumo cíclico	9.110	9.296
Bienes de consumo	6.020	6.948
Energía	4.880	6.669
Materias primas	4.340	5.097
Servicios de comunicación	4.270	6.610
Servicios públicos	1.730	3.920
Bienes Raíces	1.590	4.428

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 325

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mawer Global Small Cap Series O	-	6.69	-	-
Canada (Government of) 0.01%	-	2.79	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	2.72	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.16	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1.70	-	-
Mawer Emerging Markets Equity O	-	1.33	-	-
Canada (Government of) 0.01%	-	1.29	-	-
Canada (Government of) 2%	-	1.14	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.65%	-	1.13	-	-
Canadian Pacific Railway Company 2.54%	-	1.07	-	-

Principales fondos de acciones de Mawer Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mawer Global Equity	13.66B	8.62	5.37	10.93
Mawer International Equity Fund Cla	7.68B	13.96	2.76	7.67
Mawer US Equity A	4.47B	18.61	7.98	13.47
Mawer Canadian Equity A	3.73B	14.76	6.15	7.79
Mawer Global Small Cap A	2.9B	-4.87	-4.49	7.55

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GBP/USD	1.2550	-0.0036	-0.29%
USD/CAD	1.3978	+0.0008	+0.05%
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