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Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C)

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45.893 +0.170 +0.37%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Mawer Investment Management Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.59B

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Posiciones en 0P0000714C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A (0P0000714C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mawer Tax Effective Balanced Fund Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.240	4.290	0.050
Acciones	61.530	61.530	0.000
Bonos	34.220	34.220	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.810	17.152
Precio/Valor Contable	2.860	2.718
Precio/Ventas	1.619	1.930
Precio/Flujo de Caja	11.471	10.982
Rendimiento del dividendo	2.206	2.290
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.455	10.798

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.290	18.575
Industria	19.080	12.291
Tecnología	14.110	17.032
Salud	11.660	10.605
Consumo cíclico	8.770	9.381
Bienes de consumo	5.560	7.061
Energía	5.150	6.500
Servicios de comunicación	4.930	6.647
Materias primas	4.090	5.040
Servicios públicos	1.740	3.978
Bienes Raíces	1.630	4.418

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 319

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mawer Global Small Cap Series O	-	6.38	-	-
Canada (Government of) 0.01%	-	3.00	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	2.86	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.41	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	1.88	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	1.45	-	-
Canada (Government of) 2%	-	1.26	-	-
Mawer Emerging Markets Equity O	-	1.19	-	-
Canadian Pacific Railway Company 2.54%	-	1.08	-	-
Canada (Government of) 2%	-	0.95	-	-

Principales fondos de acciones de Mawer Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mawer Global Equity	13.85B	11.93	6.20	10.88
Mawer International Equity Fund Cla	7.63B	15.11	2.90	7.43
Mawer US Equity A	4.49B	25.20	9.35	13.56
Mawer Canadian Equity A	3.73B	20.93	8.94	8.09
Mawer Global Small Cap A	2.8B	-3.94	-2.92	7.48

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USD/CAD	1.4355	-0.0013	-0.09%
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