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Max Life Group Gratuity Balanced Fund (0P0000NRR7)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Max Life Insurance Company Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 558M

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Posiciones en 0P0000NRR7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Max Life - Group Gratuity Balance Fund (0P0000NRR7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Max Life - Group Gratuity Balance Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.720	8.720
Acciones	24.830	24.830
Bonos	66.450	66.450

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.065	19.817
Precio/Valor Contable	2.046	2.642
Precio/Ventas	1.954	2.949
Precio/Flujo de Caja	7.810	17.498
Rendimiento del dividendo	2.064	1.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.147	17.482

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.230	35.057
Energía	14.890	10.627
Bienes de consumo	13.210	7.615
Consumo cíclico	11.570	10.847
Salud	8.060	4.084
Industria	8.060	7.533
Tecnología	8.060	13.886
Materias primas	3.930	5.031

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
8.15 Goi 24 November 2026	-	15.81	-	-
7.68 Goi 15 December 2023	-	9.37	-	-
9.41 India Infrastructure Finance Company Ltd 27 July 2037	-	4.78	-	-
8.85 Axis Bank 05 December 2024	-	3.53	-	-
8.05 Gujarat Sdl 15 June 2026	-	3.17	-	-
8.90 Bajaj Finance Limited 23 March 2026	-	2.68	-	-
8.80 Food Corporation Of India Limited Govt Guaranteed 22 March 2028	-	2.23	-	-
8.5 Lic Housing Finance Ltd 5 January 2021(Option Ii)	-	2.14	-	-
8.12 Ongc Mangalore Petrochemicals Limited 10 June 2019	-	2.12	-	-
10.25 Shriram Transport Finance Co. Ltd 10 October 2024	-	1.86	-	-

Principales fondos de acciones de Max Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Max Life - Growth Super Fund	140.72B	18.45	14.77	12.48
Max Life - Growth Fund	84.8B	14.82	10.80	9.49
Max Life - Balance Fund	27.46B	13.20	9.29	8.93
Max Life Dynamic Opportunities	6.23B	20.88	14.00	10.68

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EUR/MXN	20.9459	+0.0347	+0.17%
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USD/CAD	1.4354	-0.0014	-0.09%
EUR/JPY	163.28	+0.16	+0.10%

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