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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Bonos | 99.840 | 99.840 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 52.129 | 34.484 |
Gobierno | 25.442 | 44.842 |
Titulizado | 22.266 | 8.648 |
Efectivo | 0.158 | 12.199 |
Número de posiciones en largo: 260
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01% | XS2240511076 | 2.04 | - | - | |
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% | DE000A31RJ11 | 1.90 | - | - | |
Israel 1.5 18-Jan-2027 | XS1551294256 | 1.89 | 374.050 | 0.00% | |
Lithuania (Republic Of) 3.9% | LT0000630105 | 1.78 | - | - | |
ASB Bank Ltd. 0.25% | XS2343772724 | 1.53 | - | - | |
Banco Santander Totta S A 3.375% | PTBSPAOM0008 | 1.46 | - | - | |
Lithuania (Republic Of) 2.3% | LT0000650087 | 1.41 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 1.625% | XS1974394675 | 1.39 | - | - | |
UBS AG, London Branch 0.01% | XS2326546434 | 1.22 | - | - | |
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 2% | XS2057072121 | 1.21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEAG EuroFlex | 246.41M | 4.39 | 1.36 | 0.31 |
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